Модельный портфель РФ

26 Февраль 2018. Опубликовано в Модельный портфель RUSSIA

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ

РАСПАДСКАЯ

Дата: 11.12.2017 г.
Финансовый инструмент: RASP
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка обыкновенных акции Распадская по 88 рублей за акцию
Цель: продать на уровне 96 рублей за акцию.
Стоп: ниже уровня 84 рублей за акцию
Горизонт инвестирования: 3 месяца.
Рекомендуемая доля портфеля: не более 5%

О КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество "Распадская"

"Распадская" – одна из крупнейших угольных компаний России. Предприятия компании образуют единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области. ОАО "Распадская" имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России. Является одним из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие российские металлургические предприятия – ММК, НЛМК и предприятия Evraz Group.

Юридический адрес 652870 Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106
Почтовый адрес 652870 Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106
Сайт http://www.raspadskaya.ru
Руководство Управляющая организация ООО "РУК"

Финансовые показатели за 2016 год:

Выручка, млрд.руб 30,4
EBITDA, млрд.руб 19,0
Чистая прибыль, млрд.руб 11,2
Капитализация, млрд.руб 56,1

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

ФОСАГРО

Дата: 08.12.2017 г.
Финансовый инструмент: PHOR
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка обыкновенных акции ФосАгро по 2500 рублей за акцию
Цель: продать на уровне 3000 рублей за акцию.
Стоп: ниже уровня 2300 рублей за акцию
Горизонт инвестирования: 9 - 12 месяцев.
Рекомендуемая доля портфеля: не более 5%

БАНК САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Дата: 05.12.2017 г.
Финансовый инструмент: BSPB
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка обыкновенных акции БСП по 55.35 рублей за акцию
Цель: продать на уровне 76 рублей за акцию. (Дальняя цель в районе 100 рублей)
Стоп: ниже уровня 51 рублей за акцию
Горизонт инвестирования: 4 - 6 месяцев.
Рекомендуемая доля портфеля: не более 5%

АЭРОФЛОТ

Дата: 05.12.2017 г.
Финансовый инструмент: AFLT
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка обыкновенных акции Аэрофлота по 143 рубля за акцию
Цель: продать на уровне 156 рублей за акцию.
Стоп: ниже уровня 140 рублей за акцию
Горизонт инвестирования: 3 месяца.
Рекомендуемая доля портфеля: не более 5%

GDR RUSAGRO

Дата: 09.10.2017 г.
Финансовый инструмент: AGRO
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка GDR на акции ROS AGRO PLC по 690 рублей за акцию
Цель: продать на уровне 1000 рублей за акцию (+44%).
Стоп: ниже уровня 585 рублей за акцию (-15.00%)
Горизонт инвестирования: 9 - 12 месяцев.
Рекомендуемая доля портфеля: не более 10%

ПОРТФЕЛЬ

GDR РусАгро, AGRO:MOEX 10.1%
Аэрофлот, AFLT:MOEX 5%
Банк Санкт Петербург, BSPB:MOEX 5%
ФосАгро, PHOR:MOEX 5%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ В ПРОЦЕНТАХ

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ В ДЕНЬГАХ

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

РУСАГРО

Дата: 26.02.2018 г.
Финансовый инструмент: RASP
Торговая площадка: Московская биржа
Инвестиционная идея: покупка по 88 рублей за акцию
Цель: выполнена. Продажа на уровне 112 рублей за акцию.
Прибыль: примерно 24 рубля за акцию
Время инвестирования: 2 месяца
Доля в портфеле: 5%

Итоги управления РФ

09 Октябрь 2017. Опубликовано в Модельный портфель RUSSIA

Открытие портфеля: 01.10.2017г.

Начальная стоимость активов: 1 000 000 рублей

Текущая стоимость активов: 1 000 000 рублей

Доход портфеля: 0,0%

Индекс ММВБ: 0

Доход по индексу ММВБ: 0,0%

данные на 01 октября 2017г.

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ В ПРОЦЕНТАХ

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ В ДЕНЬГАХ

Описание модельного портфеля

17 Сентябрь 2017. Опубликовано в Модельный портфель RUSSIA

Портфель на российском фондовом рынке

Портфель на российском фондовом рынке под нашим управлением ориентирован на тех, кто сумел оценить перспективы и возможности развивающегося рынка акций в России. Несмотря на наблюдаемые колебания стоимости акций российских эмитентов, в долгосрочной перспективе российский рынок акций показывает устойчивый рост. Недооцененность акций российских эмитентов по сравнению с аналогичными западными компаниями может стать основой хорошего дохода в будущем. Капитализация рынка акций растет, и это создает прекрасные инвестиционные возможности. Портфель на российском фондовом рынке — один из наиболее простых способов выхода на отечественный фондовый рынок для широкого круга: от физических лиц до институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и т.д.

Открытие портфеля: 01.10.2017

Минимальная сумма инвестирования: 10 000 000 рублей

Основная идея стратегии: Портфель является инструментом для умеренно-консервативных, а также для точечных спекулятивных инвестиций на российском фондовом рынке с управляемым уровнем риска 10 - 20%.

Инвестиционная цель: Доходность на уровне или выше средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов России при сопоставимом уровне рыночного риска.

Стратегия портфеля: Долгосрочные и среднесрочные инвестиции в ценные бумаги российских компаний в разных отраслях экономики на основе анализа конъюнктуры рынка и прогноза его развития в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Также портфель предполагает точечные, краткосрочные покупки наиболее ликвидных акций с короткими целями.

Базовый состав активов:

Обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ — до 100%
Облигации — до 40%.
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Горизонт инвестирования: от 12 месяцев.

Вознаграждение:

за управление: 1.5% годовых
за успех: 20% прироста портфеля

Бенчмарк:

Портфель рассчитан на инвесторов, предпочитающих взвешенный подход к вложению денег и готовых принять определенный риск ради ожидаемой доходности существенно выше банковских вкладов. Он сочетает не очень высокий риск консервативных инструментов и повышенную доходность рискованных ценных бумаг. Тем не менее, вы должны быть готовы к существенным колебаниям стоимости портфеля. Предназначен для долгосрочного и среднесрочного инвестирования.